Краткая информация о Forex. Методы анализа
Forex – это аббревиатура английского выражения Foreign Exchange Operations, и переводится она как «конверсионные валютные операции».
Такие операции составляют большую долю всего мирового финансового рынка.
Если на долю торговли ценными бумагами приходится около 300 млрд. долларов в день, то рынок Форекс превосходит это значение более чем в три раза.
Таким как рынок существует на сегодняшний день, он стал после 1973 года, когда страны-участницы Европейского Союза отказались от фиксированного курса валют.
Ведущие валюты на этом рынке: американский доллар, английский фунт стерлингов, евро, швейцарский франк и японская йена.
Кроме основных валют многие дилинговые центры предлагают клиентам торговлю канадского и австралийского доллара, шведской и норвежской кроны и многие другие валюты.
Форекс это не просто рынок, в том значение, которое мы все привыкли понимать.
У этого рынка просто нет определенного торгового места. Торговля на нем может происходить по телефону или электронному терминалу. Работает данный рынок круглые сутки в течение всей рабочей недели. Обязательно в каждый момент суток в том или ином уголке земного шара найдутся дилеры, которые желают купить или продать ту или иную валюту.
Ведущие мировые биржи открываются вместе со сменой часовых поясов, с Веллингтона до Калифорнии.
Несомненным достоинством рынка Forex является принцип маржинальной торговли. Суть принципа в том, что клиенту предоставляется кредитное плечо в 50, 100 или иногда более раз превышающее его средства, для совершения торговых операций.
Следовательно, участник рынка, который имеет даже скромную сумму, может совершать весьма крупные сделки.
Разнообразен так же и состав участников валютного рынка:
В нем участвуют банки, международные корпорации, брокерские конторы, небольшие фирмы и частные инвесторы.
Но определяющим для движения цены являются действия ведущих мировых государств. Главные составляющие факторы: развитие экономики, внутренняя и внешняя политика, действия органов управления центральными банками.
Научиться работать на Forexе непросто, но все-таки возможно. Forex состоит из четырех основополагающих частей:
фундаментальный анализ
технический анализ
психология трейдинга
управление рисками
Рассмотрим некоторые из них более подробнее.
Методы технического анализа делятся на ряд категорий:
1. Графические методы
В графических методах для анализа используется обычное или трансформированное изображение рынка, это различные виды графиков цены или объема.
Как правило, эти методы основаны на каких-либо повторяющихся шаблонах поведения цены. Большая часть их появилась раньше остальных групп, практически не требует использования сложного программного обеспечения и проста в использовании.
К графическим методам относят классические рыночные модели, линии тренда, поддержки и сопротивления, каналы, японские свечи, кресты-нули.
2. Цифровые фильтры и математическая аппроксимация:
Методы, использующие фильтрацию или математическую аппроксимацию ценовых рядов появились давно, развиваться они стали всего пару десятилетий назад, и связано это было с массовым появлением персональных компьютеров.
Весьма условно, эти методы можно разделить на ряд категорий:
Трендовые индикаторы.
Трендовые индикаторы показывают силу основной тенденции рынка и ее направление, например Moving Average, Directional Movement, Parabolic, Kaufman Efficiency Ratio и т.д.
Индикаторы волатильности.
Указывают на силу изменчивости рынку, силу движений не зависящих от основного тренда, например, Standard Deviation, Bollinger Bands и т.д.
Индикаторы ускорения.
Этот очень широкий класс методов используется для определения текущей скорости изменения цены (ускорения). К ним относятся большая часть осцилляторов, например, Momentum, Relative Strength Index (RSI) и Price Rate-Of-Change (ROC), Stochastic Oscillator и т.д.
Методы определения цикла.
К ним относятся различные индикаторы, использующие в своей основе спектральный анализ Фурье или построение тригонометрических кривых.
Методы исследования объема.
Это класс индикаторов использует в качестве основных данных временные ряды объема торговли и используется для определения силы рыночного движения, поскольку считается, что чем больше объем торгов, тем больше инвесторов «верит» в движение, а значит, оно не является ложным.
Индикаторы уровней поддержки и сопротивления.
Методы, указывающие, что текущее движение, вероятно, остановится на определенном уровне, например, Moving Average Envelopes, Fibonacci Retracements и т.д.
Вероятностные методы
Методы, использующие приемы теории вероятностей и математической статистики для определения силы тренда, вероятности коррекции и т.д., например, профиль рынка.
Теории рыночной структуры.
Методы, которые используются в качестве основы утверждения, что ценовое движение имеет четкую неизменную структуру, но позволяет спрогнозировать ее дальнейшее поведение. К таким методам относят волны Эллиотта, фракталы и т.д.
Разное
Существует также большое количество разнообразных методов, которые нельзя отнести ни к одной группе. Достаточно часто встречаются торговые системы, торгующие на основе данных по электромагнитному полю земли, солнечной активности, лунным циклам. Существуют компании, которые поставляют эти самые данные в режиме реального времени.
По оценкам технический анализ является наиболее популярным классом методов. В той или иной мере его используют около 50% трейдеров.
Такие операции составляют большую долю всего мирового финансового рынка.
Если на долю торговли ценными бумагами приходится около 300 млрд. долларов в день, то рынок Форекс превосходит это значение более чем в три раза.
Таким как рынок существует на сегодняшний день, он стал после 1973 года, когда страны-участницы Европейского Союза отказались от фиксированного курса валют.
Ведущие валюты на этом рынке: американский доллар, английский фунт стерлингов, евро, швейцарский франк и японская йена.
Кроме основных валют многие дилинговые центры предлагают клиентам торговлю канадского и австралийского доллара, шведской и норвежской кроны и многие другие валюты.
Форекс это не просто рынок, в том значение, которое мы все привыкли понимать.
У этого рынка просто нет определенного торгового места. Торговля на нем может происходить по телефону или электронному терминалу. Работает данный рынок круглые сутки в течение всей рабочей недели. Обязательно в каждый момент суток в том или ином уголке земного шара найдутся дилеры, которые желают купить или продать ту или иную валюту.
Ведущие мировые биржи открываются вместе со сменой часовых поясов, с Веллингтона до Калифорнии.
Несомненным достоинством рынка Forex является принцип маржинальной торговли. Суть принципа в том, что клиенту предоставляется кредитное плечо в 50, 100 или иногда более раз превышающее его средства, для совершения торговых операций.
Следовательно, участник рынка, который имеет даже скромную сумму, может совершать весьма крупные сделки.
Разнообразен так же и состав участников валютного рынка:
В нем участвуют банки, международные корпорации, брокерские конторы, небольшие фирмы и частные инвесторы.
Но определяющим для движения цены являются действия ведущих мировых государств. Главные составляющие факторы: развитие экономики, внутренняя и внешняя политика, действия органов управления центральными банками.
Научиться работать на Forexе непросто, но все-таки возможно. Forex состоит из четырех основополагающих частей:
фундаментальный анализ
технический анализ
психология трейдинга
управление рисками
Рассмотрим некоторые из них более подробнее.
Методы технического анализа делятся на ряд категорий:
1. Графические методы
В графических методах для анализа используется обычное или трансформированное изображение рынка, это различные виды графиков цены или объема.
Как правило, эти методы основаны на каких-либо повторяющихся шаблонах поведения цены. Большая часть их появилась раньше остальных групп, практически не требует использования сложного программного обеспечения и проста в использовании.
К графическим методам относят классические рыночные модели, линии тренда, поддержки и сопротивления, каналы, японские свечи, кресты-нули.
2. Цифровые фильтры и математическая аппроксимация:
Методы, использующие фильтрацию или математическую аппроксимацию ценовых рядов появились давно, развиваться они стали всего пару десятилетий назад, и связано это было с массовым появлением персональных компьютеров.
Весьма условно, эти методы можно разделить на ряд категорий:
Трендовые индикаторы.
Трендовые индикаторы показывают силу основной тенденции рынка и ее направление, например Moving Average, Directional Movement, Parabolic, Kaufman Efficiency Ratio и т.д.
Индикаторы волатильности.
Указывают на силу изменчивости рынку, силу движений не зависящих от основного тренда, например, Standard Deviation, Bollinger Bands и т.д.
Индикаторы ускорения.
Этот очень широкий класс методов используется для определения текущей скорости изменения цены (ускорения). К ним относятся большая часть осцилляторов, например, Momentum, Relative Strength Index (RSI) и Price Rate-Of-Change (ROC), Stochastic Oscillator и т.д.
Методы определения цикла.
К ним относятся различные индикаторы, использующие в своей основе спектральный анализ Фурье или построение тригонометрических кривых.
Методы исследования объема.
Это класс индикаторов использует в качестве основных данных временные ряды объема торговли и используется для определения силы рыночного движения, поскольку считается, что чем больше объем торгов, тем больше инвесторов «верит» в движение, а значит, оно не является ложным.
Индикаторы уровней поддержки и сопротивления.
Методы, указывающие, что текущее движение, вероятно, остановится на определенном уровне, например, Moving Average Envelopes, Fibonacci Retracements и т.д.
Вероятностные методы
Методы, использующие приемы теории вероятностей и математической статистики для определения силы тренда, вероятности коррекции и т.д., например, профиль рынка.
Теории рыночной структуры.
Методы, которые используются в качестве основы утверждения, что ценовое движение имеет четкую неизменную структуру, но позволяет спрогнозировать ее дальнейшее поведение. К таким методам относят волны Эллиотта, фракталы и т.д.
Разное
Существует также большое количество разнообразных методов, которые нельзя отнести ни к одной группе. Достаточно часто встречаются торговые системы, торгующие на основе данных по электромагнитному полю земли, солнечной активности, лунным циклам. Существуют компании, которые поставляют эти самые данные в режиме реального времени.
По оценкам технический анализ является наиболее популярным классом методов. В той или иной мере его используют около 50% трейдеров.
